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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 664.00 | 95 366.00 | 52 297.00 | 147 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 039.00 | 20 973.00 | 65.00 | 21 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 569.00 | 116 340.00 | 714 228.00 | 830 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 829.00 | | 138 829.00 | 138 829.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 923.00 | | 151 923.00 | 151 923.00 |
CF Disponibilités | 99 604.00 | | 99 604.00 | 99 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 204.00 | | 408 204.00 | 408 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 773.00 | 116 340.00 | 1 122 433.00 | 1 238 773.00 |
CU Autres participations | 651 523.00 | | 651 523.00 | 651 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 531.00 | | | 660 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DG Autres réserves | 199 503.00 | | | 199 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 031.00 | | | 1 017 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 084.00 | | | 41 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 433.00 | | | 1 122 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 356.00 | | 544 356.00 | 544 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 356.00 | | 544 356.00 | 544 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 050.00 | | | 546 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 955.00 | | | 412 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 095.00 | | | 133 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 440.00 | | | 488 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 665.00 | | | 147 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 412.00 | | | 309 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 519.00 | 9 821.00 | | 106 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 138.00 | 9 229.00 | | 86 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 381.00 | 592.00 | | 20 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UX Autres créances clients | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 669.00 | 11 239.00 | 40 430.00 | 51 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 677.00 | 156 677.00 | | 156 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 402.00 | 64 972.00 | 40 430.00 | 105 402.00 |