| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 606.00 | | 568 606.00 | 568 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 664.00 | 123 053.00 | 24 610.00 | 147 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 749.00 | 27 467.00 | 5 282.00 | 32 749.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 220.00 | 150 521.00 | 602 699.00 | 753 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BZ Autres créances | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
CF Disponibilités | 392 731.00 | | 392 731.00 | 392 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 650.00 | | 632 650.00 | 632 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 871.00 | 150 521.00 | 1 235 350.00 | 1 385 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 531.00 | 660 531.00 | | 660 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DG Autres réserves | 199 530.00 | 199 530.00 | | 199 530.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 90.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 602.00 | 59 696.00 | | 136 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 941.00 | 944 118.00 | | 1 020 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 774.00 | 40 452.00 | | 113 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 485.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 19 476.00 | | 15 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 482.00 | 32 356.00 | | 83 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 409.00 | 92 771.00 | | 214 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 350.00 | 1 036 890.00 | | 1 235 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 781.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 719.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 1 719.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 2 052.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 851.00 | 2 052.00 | | 10 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -333.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 573.00 | 22 288.00 | | 43 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 560.00 | 760 561.00 | | 826 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 958.00 | 700 864.00 | | 689 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 602.00 | 59 696.00 | | 136 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 220.00 | | | 763 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 753 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 32 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 271.00 | | | 716 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 921.00 | 12 599.00 | | 137 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 824.00 | 9 229.00 | | 113 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 3 370.00 | | 24 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 154 127.00 | | 154 127.00 | 154 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 774.00 | 19 515.00 | 4 259.00 | 23 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 901.00 | 85 591.00 | 158 309.00 | 243 901.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 409.00 | 210 150.00 | 4 259.00 | 214 409.00 |