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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 606.00 | | 568 606.00 | 568 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 664.00 | 132 283.00 | 15 381.00 | 147 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 498.00 | 30 163.00 | 4 334.00 | 34 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 970.00 | 162 446.00 | 592 523.00 | 754 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 177 383.00 | | 177 383.00 | 177 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 343 412.00 | | 343 412.00 | 343 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 263.00 | | 689 263.00 | 689 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 233.00 | 162 446.00 | 1 281 786.00 | 1 444 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 531.00 | 660 531.00 | | 660 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DG Autres réserves | 199 530.00 | 199 530.00 | | 199 530.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 818.00 | 136 602.00 | | 157 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 238.00 | 1 020 941.00 | | 1 042 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 259.00 | 113 774.00 | | 94 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 714.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 15 437.00 | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 682.00 | 83 482.00 | | 123 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 548.00 | 214 409.00 | | 239 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 786.00 | 1 235 350.00 | | 1 281 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 933 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 10 000.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 851.00 | | 5 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 10 851.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 519.00 | -851.00 | | -4 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 883.00 | 43 573.00 | | 60 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 069.00 | 826 560.00 | | 947 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 250.00 | 689 958.00 | | 789 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 818.00 | 136 602.00 | | 157 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 220.00 | | 1 749.00 | 753 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 271.00 | | | 716 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 749.00 | | 1 749.00 | 32 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 521.00 | 11 925.00 | | 150 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 053.00 | 9 229.00 | | 123 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 467.00 | 2 696.00 | | 27 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 159 882.00 | 9 882.00 | 150 000.00 | 159 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 259.00 | 94 259.00 | | 94 259.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 307.00 | 45 125.00 | 154 182.00 | 199 307.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 548.00 | 239 548.00 | | 239 548.00 |