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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430.00 | 52.00 | 377.00 | 430.00 |
040 Immobilisations financières | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 408.00 | 52.00 | 129 355.00 | 129 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | 4 200.00 | 823.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
084 Disponibilités | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 849.00 | 4 200.00 | 123 649.00 | 127 849.00 |
110 Total général Actif | 257 258.00 | 4 252.00 | 253 005.00 | 257 258.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -89 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
242 Autres charges externes. | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
252 Charges sociales | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | | | 52.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 898.00 | | | -24 898.00 |
280 Produits financiers | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 187.00 | | | -21 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 431.00 | | | 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 951.00 | | | 14 951.00 |