| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430.00 | 164.00 | 266.00 | 430.00 |
040 Immobilisations financières | 102 927.00 | | 102 927.00 | 102 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 358.00 | 164.00 | 103 193.00 | 103 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | 4 200.00 | 823.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
084 Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 874.00 | 4 200.00 | 143 674.00 | 147 874.00 |
110 Total général Actif | 251 232.00 | 4 364.00 | 246 868.00 | 251 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -513.00 | | | -513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 436.00 | | | -5 436.00 |
280 Produits financiers | 349.00 | | | 349.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 095.00 | | | -5 095.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 302.00 | | | 149 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385.00 | | | 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 329.00 | | | 46 329.00 |