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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431.00 | 275.00 | 156.00 | 431.00 |
040 Immobilisations financières | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 693.00 | 275.00 | 51 418.00 | 51 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
084 Disponibilités | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
110 Total général Actif | 238 720.00 | 275.00 | 238 445.00 | 238 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
242 Autres charges externes. | 2 018.00 | 1 680.00 | | 2 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | 510.00 | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
262 Autres charges | 4 600.00 | 1 000.00 | | 4 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 182.00 | 3 246.00 | | 7 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 980.00 | -3 246.00 | | -1 980.00 |
280 Produits financiers | 667.00 | 834.00 | | 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 921.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 312.00 | -1 491.00 | | -1 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |