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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 431.00 | 307.00 | 124.00 | 431.00 |
040 Immobilisations financières | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 455.00 | 307.00 | 51 149.00 | 51 455.00 |
072 Créances – Autres | 146 032.00 | | 146 032.00 | 146 032.00 |
084 Disponibilités | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
110 Total général Actif | 238 009.00 | 307.00 | 237 702.00 | 238 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 641.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 5 202.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 5 202.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 1 259.00 | 2 018.00 | | 1 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | 508.00 | | 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | 56.00 | | 31.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4 600.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 806.00 | 7 182.00 | | 1 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 806.00 | -1 980.00 | | -1 806.00 |
280 Produits financiers | 770.00 | 667.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 035.00 | -1 312.00 | | -1 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 283.00 | | | 283.00 |