| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 1 240.00 | 16 769.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 255 790.00 | | 255 790.00 | 255 790.00 |
AN Terrains | 123 323.00 | | 123 323.00 | 123 323.00 |
AP Constructions | 2 225 573.00 | 1 279 237.00 | 946 336.00 | 2 225 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 963.00 | 2 815 802.00 | 461 161.00 | 3 276 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 723.00 | 141 506.00 | 10 218.00 | 151 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798 714.00 | | 1 798 714.00 | 1 798 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 451.00 | 4 237 785.00 | 3 646 667.00 | 7 884 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BT Marchandises | 1 551 443.00 | | 1 551 443.00 | 1 551 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 247.00 | 6 609.00 | 143 638.00 | 150 247.00 |
BZ Autres créances | 581 205.00 | | 581 205.00 | 581 205.00 |
CF Disponibilités | 1 862 509.00 | | 1 862 509.00 | 1 862 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 975.00 | 6 609.00 | 4 197 366.00 | 4 203 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 088 426.00 | 4 244 393.00 | 7 844 032.00 | 12 088 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
DG Autres réserves | 1 792 142.00 | 1 702 466.00 | | 1 792 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 109.00 | 720 418.00 | | 199 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 068.00 | 2 684 702.00 | | 2 253 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 000.00 | 1 813 290.00 | | 1 722 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 151.00 | 1 207 233.00 | | 1 801 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 416.00 | 1 641 497.00 | | 1 479 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 003.00 | 590 315.00 | | 579 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230.00 | 65 541.00 | | 1 230.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | 3 695.00 | | 3 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 625.00 | 3 722.00 | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 590 964.00 | 5 325 293.00 | | 5 590 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 844 032.00 | 8 009 995.00 | | 7 844 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 373 556.00 | 3 865 884.00 | | 4 373 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 055.00 | 942.00 | | 175 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 746 779.00 | | 24 746 779.00 | 24 746 779.00 |
FD Production vendue biens | 2 881 146.00 | | 2 881 146.00 | 2 881 146.00 |
FG Production vendue services | 375 097.00 | | 375 097.00 | 375 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 003 022.00 | | 28 003 022.00 | 28 003 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 097 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 978 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 073 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 125.00 | 91 291.00 | | 77 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 437.00 | 48 046.00 | | 16 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 592 465.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 437.00 | 653 846.00 | | 16 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 406.00 | 2 510.00 | | 49 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 887.00 | 2 029.00 | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 293.00 | 429 804.00 | | 51 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 855.00 | 224 042.00 | | -34 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 52 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 424.00 | 63 712.00 | | -73 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 314 536.00 | 28 975 501.00 | | 28 314 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 115 427.00 | 28 255 083.00 | | 28 115 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 109.00 | 720 418.00 | | 199 109.00 |