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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 1 240.00 | 16 769.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 255 790.00 | | 255 790.00 | 255 790.00 |
AN Terrains | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
AP Constructions | 2 254 316.00 | 1 842 600.00 | 411 716.00 | 2 254 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509 139.00 | 3 254 816.00 | 254 323.00 | 3 509 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 330.00 | 162 677.00 | 95 652.00 | 258 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027 825.00 | | 3 027 825.00 | 3 027 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 606 010.00 | 5 261 334.00 | 4 344 676.00 | 9 606 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BT Marchandises | 1 699 419.00 | | 1 699 419.00 | 1 699 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 741.00 | 10 939.00 | 158 802.00 | 169 741.00 |
BZ Autres créances | 292 612.00 | | 292 612.00 | 292 612.00 |
CF Disponibilités | 2 711 820.00 | | 2 711 820.00 | 2 711 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 928 462.00 | 10 939.00 | 4 917 523.00 | 4 928 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 534 472.00 | 5 272 273.00 | 9 262 199.00 | 14 534 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 455 560.00 | 308 163.00 | | 455 560.00 |
DG Autres réserves | 1 793 497.00 | 1 793 497.00 | | 1 793 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 711.00 | 736 981.00 | | 964 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 585.00 | 3 100 459.00 | | 3 475 585.00 |
DP Provisions pour risques | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 879 476.00 | 2 092 344.00 | | 2 879 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 923.00 | 736 914.00 | | 649 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 515.00 | 1 293 277.00 | | 1 331 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 366.00 | 752 567.00 | | 869 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 615.00 | 32 040.00 | | 22 615.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | 11 806.00 | | 11 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 479.00 | 4 366.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 223.00 | 4 923 314.00 | | 5 769 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 199.00 | 8 023 773.00 | | 9 262 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 277.00 | 4 101 257.00 | | 5 110 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 071.00 | 1 001 144.00 | | 2 001 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 722 244.00 | | 25 722 244.00 | 25 722 244.00 |
FD Production vendue biens | 3 088 287.00 | | 3 088 287.00 | 3 088 287.00 |
FG Production vendue services | 378 975.00 | | 378 975.00 | 378 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 189 505.00 | | 29 189 505.00 | 29 189 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 307 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 042 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 391.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 994 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 381.00 | 89 160.00 | | 87 381.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 302.00 | 17 308.00 | | 45 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 302.00 | 18 108.00 | | 45 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 742.00 | 6 368.00 | | 7 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | 2 650.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 153.00 | 9 018.00 | | 8 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 149.00 | 9 090.00 | | 37 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 997.00 | 163 999.00 | | 200 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 904.00 | 306 364.00 | | 377 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 579 353.00 | 29 477 030.00 | | 29 579 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 614 643.00 | 28 740 049.00 | | 28 614 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 711.00 | 736 981.00 | | 964 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 248.00 | | 207 008.00 | 9 463 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 246.00 | 9 606 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 246.00 | 6 265 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 123 295.00 | | 206 384.00 | 6 123 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 153.00 | | 624.00 | 3 066 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 132 481.00 | 193 099.00 | 64 246.00 | 5 132 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131 241.00 | 193 099.00 | 64 246.00 | 5 131 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 391.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 2 085.00 | 385.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | 2 085.00 | 385.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 19 476.00 | 385.00 | 9 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 476.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 515.00 | 1 331 515.00 | | 1 331 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 373.00 | 390 373.00 | | 390 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 059.00 | 329 059.00 | | 329 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
UX Autres créances clients | 157 711.00 | 157 711.00 | | 157 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VB T. V. A. | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 071.00 | 2 001 071.00 | | 2 001 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 405.00 | 219 459.00 | 413 451.00 | 878 405.00 |
VI Groupe et associés | 649 923.00 | 649 923.00 | | 649 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 070.00 | | | 268 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 138.00 | 258 138.00 | | 258 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 929.00 | 44 929.00 | | 44 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 233.00 | 507 281.00 | 38 952.00 | 546 233.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 223.00 | 5 110 277.00 | 413 451.00 | 5 769 223.00 |