| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 1 240.00 | 16 769.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 255 790.00 | | 255 790.00 | 255 790.00 |
AN Terrains | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
AP Constructions | 2 254 316.00 | 1 943 696.00 | 310 621.00 | 2 254 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544 871.00 | 3 323 340.00 | 221 531.00 | 3 544 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 044.00 | 183 679.00 | 101 364.00 | 285 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031 505.00 | | 4 031 505.00 | 4 031 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 672 319.00 | 5 451 955.00 | 5 220 364.00 | 10 672 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BT Marchandises | 1 832 263.00 | | 1 832 263.00 | 1 832 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 279.00 | 10 099.00 | 226 180.00 | 236 279.00 |
BZ Autres créances | 365 083.00 | 5 236.00 | 359 847.00 | 365 083.00 |
CF Disponibilités | 1 304 371.00 | | 1 304 371.00 | 1 304 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 929.00 | 15 335.00 | 3 748 593.00 | 3 763 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 436 247.00 | 5 467 290.00 | 8 968 958.00 | 14 436 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 648 502.00 | 455 560.00 | | 648 502.00 |
DG Autres réserves | 1 793 497.00 | 1 793 497.00 | | 1 793 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 115.00 | 964 711.00 | | 814 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 932.00 | 3 475 585.00 | | 3 517 932.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | 17 391.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 17 391.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 280.00 | 2 879 476.00 | | 2 793 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 449.00 | 649 923.00 | | 306 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 789.00 | 1 331 515.00 | | 1 535 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 996.00 | 869 366.00 | | 807 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 22 615.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 1 794.00 | 11 848.00 | | 1 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 258.00 | 4 479.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 450 525.00 | 5 769 223.00 | | 5 450 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 958.00 | 9 262 199.00 | | 8 968 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 255.00 | 5 110 277.00 | | 4 927 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 134.00 | 2 001 071.00 | | 2 001 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 822 836.00 | | 26 822 836.00 | 26 822 836.00 |
FD Production vendue biens | 3 016 331.00 | | 3 016 331.00 | 3 016 331.00 |
FG Production vendue services | 378 955.00 | | 378 955.00 | 378 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 218 122.00 | | 30 218 122.00 | 30 218 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 346 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 418 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 279 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 871.00 | 87 381.00 | | 84 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 494.00 | 45 302.00 | | 9 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 494.00 | 45 302.00 | | 9 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | 7 742.00 | | 2 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 8 153.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | 37 149.00 | | 6 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 425.00 | 200 997.00 | | 196 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 532.00 | 377 904.00 | | 302 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 633 015.00 | 29 579 353.00 | | 30 633 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 818 900.00 | 28 614 643.00 | | 29 818 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 115.00 | 964 711.00 | | 814 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 606 010.00 | | 1 067 084.00 | 9 606 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 10 672 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 6 327 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265 433.00 | | 63 220.00 | 6 265 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 066 777.00 | | 1 003 864.00 | 3 066 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 261 334.00 | 191 395.00 | 774.00 | 5 261 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260 094.00 | 191 395.00 | 774.00 | 5 260 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 391.00 | | 16 891.00 | 17 391.00 |
6T Sur comptes clients | 10 939.00 | 1 012.00 | 1 852.00 | 10 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 939.00 | 6 248.00 | 1 852.00 | 10 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 330.00 | 6 248.00 | 18 743.00 | 28 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 248.00 | 18 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 789.00 | 1 535 789.00 | | 1 535 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 032.00 | 365 032.00 | | 365 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
UX Autres créances clients | 225 094.00 | 225 094.00 | | 225 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VB T. V. A. | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VC Groupe et associés | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 134.00 | 2 001 134.00 | | 2 001 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 146.00 | 268 876.00 | 333 132.00 | 792 146.00 |
VI Groupe et associés | 306 449.00 | 306 449.00 | | 306 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
VP Divers | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 979.00 | 244 979.00 | | 244 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 170.00 | 621 035.00 | 39 136.00 | 660 170.00 |
VW T.V.A. | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 525.00 | 4 927 255.00 | 333 132.00 | 5 450 525.00 |