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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 009.00 | 1 240.00 | 16 769.00 | 18 009.00 |
AH Fonds commercial | 255 790.00 | | 255 790.00 | 255 790.00 |
AN Terrains | 243 648.00 | | 243 648.00 | 243 648.00 |
AP Constructions | 2 229 791.00 | 1 740 721.00 | 489 070.00 | 2 229 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 997.00 | 3 241 683.00 | 229 314.00 | 3 470 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 859.00 | 148 837.00 | 30 022.00 | 178 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027 825.00 | | 3 027 825.00 | 3 027 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 463 248.00 | 5 132 481.00 | 4 330 766.00 | 9 463 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BT Marchandises | 1 786 651.00 | | 1 786 651.00 | 1 786 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 663.00 | 9 239.00 | 180 424.00 | 189 663.00 |
BZ Autres créances | 260 154.00 | | 260 154.00 | 260 154.00 |
CF Disponibilités | 1 432 100.00 | | 1 432 100.00 | 1 432 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 245.00 | 9 239.00 | 3 693 006.00 | 3 702 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 165 493.00 | 5 141 720.00 | 8 023 773.00 | 13 165 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 163.00 | 145 843.00 | | 308 163.00 |
DG Autres réserves | 1 793 497.00 | 1 792 373.00 | | 1 793 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 981.00 | 811 591.00 | | 736 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 459.00 | 3 011 625.00 | | 3 100 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 344.00 | 2 229 623.00 | | 2 092 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 914.00 | 670 000.00 | | 736 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 277.00 | 880 068.00 | | 1 293 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 567.00 | 725 903.00 | | 752 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 18 051.00 | | 32 040.00 |
EA Autres dettes | 11 806.00 | 10 163.00 | | 11 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 923 314.00 | 4 533 809.00 | | 4 923 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 773.00 | 7 545 434.00 | | 8 023 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 101 257.00 | 3 553 373.00 | | 4 101 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001 144.00 | 1 015 242.00 | | 1 001 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 969 906.00 | | 25 969 906.00 | 25 969 906.00 |
FD Production vendue biens | 2 799 032.00 | | 2 799 032.00 | 2 799 032.00 |
FG Production vendue services | 352 922.00 | | 352 922.00 | 352 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 121 860.00 | | 29 121 860.00 | 29 121 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 231 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 621 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 221 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 160.00 | 88 067.00 | | 89 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 308.00 | 69 525.00 | | 17 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 108.00 | 69 525.00 | | 18 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 368.00 | 11 385.00 | | 6 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018.00 | 11 385.00 | | 9 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 090.00 | 58 140.00 | | 9 090.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 999.00 | 131 076.00 | | 163 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 364.00 | 190 674.00 | | 306 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 477 030.00 | 29 572 304.00 | | 29 477 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 740 049.00 | 28 760 712.00 | | 28 740 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 981.00 | 811 591.00 | | 736 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 350 185.00 | | 134 896.00 | 9 350 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 066 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 834.00 | 9 463 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 834.00 | 6 123 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 799.00 | | | 273 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 011 008.00 | | 134 121.00 | 6 011 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 378.00 | | 775.00 | 3 065 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 887 331.00 | 266 984.00 | 21 834.00 | 4 887 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 886 091.00 | 266 984.00 | 21 834.00 | 4 886 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 102.00 | 469.00 | 332.00 | 9 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 602.00 | 469.00 | 7 832.00 | 16 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 602.00 | 469.00 | 7 832.00 | 16 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | 7 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 277.00 | 1 293 277.00 | | 1 293 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 168.00 | 340 168.00 | | 340 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 976.00 | 273 976.00 | | 273 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
UX Autres créances clients | 179 501.00 | 179 501.00 | | 179 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VB T. V. A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 144.00 | 1 001 144.00 | | 1 001 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 200.00 | 269 288.00 | 521 968.00 | 1 091 200.00 |
VI Groupe et associés | 736 914.00 | 736 914.00 | | 736 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 446.00 | | | 109 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 343.00 | | | 232 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 567.00 | 213 567.00 | | 213 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 325.00 | 473 997.00 | 38 328.00 | 512 325.00 |
VW T.V.A. | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 314.00 | 4 101 402.00 | 521 968.00 | 4 923 314.00 |