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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 087.00 | 277.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 371 213.00 | | 371 213.00 | 371 213.00 |
AN Terrains | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 729 456.00 | 203 652.00 | 525 804.00 | 729 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 309.00 | 34 655.00 | 2 654.00 | 37 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 224.00 | 132 576.00 | 27 648.00 | 160 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BF Prêts | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 210.00 | 375 969.00 | 1 558 241.00 | 1 934 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
BZ Autres créances | 255 869.00 | | 255 869.00 | 255 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 189.00 | | 792 189.00 | 792 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 399.00 | 375 969.00 | 2 350 430.00 | 2 726 399.00 |
CU Autres participations | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 848.00 | 355 848.00 | | 355 848.00 |
DG Autres réserves | 550 881.00 | 326 741.00 | | 550 881.00 |
DH Report à nouveau | 227 973.00 | 177 973.00 | | 227 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 101.00 | 151 634.00 | | 89 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 732.00 | 103 180.00 | | 98 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 843.00 | 1 165 684.00 | | 1 372 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 646.00 | 368 223.00 | | 262 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 198.00 | 86 484.00 | | 77 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 171.00 | 198 838.00 | | 186 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 394.00 | 187 843.00 | | 215 394.00 |
EA Autres dettes | 111 487.00 | 22 911.00 | | 111 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 691.00 | 347 366.00 | | 124 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 587.00 | 1 211 665.00 | | 977 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 430.00 | 2 377 349.00 | | 2 350 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 088.00 | | 1 892 088.00 | 1 892 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 088.00 | | 1 892 088.00 | 1 892 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 980.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | 20 428.00 | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 448.00 | 18 308.00 | | 4 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 823.00 | 13 044.00 | | -20 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 122.00 | 2 073 275.00 | | 1 982 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 021.00 | 1 921 642.00 | | 1 893 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 101.00 | 151 634.00 | | 89 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 487.00 | 111 487.00 | | 111 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 691.00 | 124 691.00 | | 124 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 302.00 | 453 611.00 | 177 690.00 | 631 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 587.00 | 823 072.00 | 154 515.00 | 977 587.00 |