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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 5 431.00 | 469.00 | 5 901.00 |
AH Fonds commercial | 371 213.00 | | 371 213.00 | 371 213.00 |
AN Terrains | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 729 456.00 | 351 211.00 | 378 245.00 | 729 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 657.00 | 73 096.00 | 44 561.00 | 117 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 377.00 | 119 256.00 | 57 121.00 | 176 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 790.00 | | 73 790.00 | 73 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 105.00 | 548 994.00 | 1 375 111.00 | 1 924 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 084.00 | 12 385.00 | 14 699.00 | 27 084.00 |
BZ Autres créances | 473 142.00 | | 473 142.00 | 473 142.00 |
CF Disponibilités | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 210.00 | 12 385.00 | 538 825.00 | 551 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 315.00 | 561 379.00 | 1 913 936.00 | 2 475 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 790.00 | | | 73 790.00 |
CU Autres participations | 434 155.00 | | 434 155.00 | 434 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 976 435.00 | 959 149.00 | | 976 435.00 |
DH Report à nouveau | 275 532.00 | 275 532.00 | | 275 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 155.00 | 221 490.00 | | 141 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 492.00 | 80 940.00 | | 76 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 923.00 | 1 587 419.00 | | 1 519 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 977.00 | 48 288.00 | | 50 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 970.00 | 1 909.00 | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 118 397.00 | | 90 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 021.00 | 142 392.00 | | 129 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 169.00 | | |
EA Autres dettes | 105 864.00 | 95 125.00 | | 105 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 1 623.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 013.00 | 415 234.00 | | 394 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 936.00 | 2 002 653.00 | | 1 913 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 211.00 | 352 906.00 | | 303 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 330.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 1 751 147.00 | | 1 751 147.00 | 1 751 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 202.00 | | 1 751 202.00 | 1 751 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 017.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 125.00 | 124 100.00 | | 181 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 8 051.00 | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 823.00 | 12 499.00 | | 13 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 1 727.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | 531.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 668.00 | 2 258.00 | | 4 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | 10 241.00 | | 9 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 892.00 | 86 143.00 | | 50 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 886.00 | 2 022 302.00 | | 2 045 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 731.00 | 1 800 813.00 | | 1 904 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 155.00 | 221 490.00 | | 141 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 617.00 | | 24 300.00 | 1 939 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 156.00 | 510 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 811.00 | 1 924 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 655.00 | 1 036 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 114.00 | | | 377 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 387.00 | | 24 300.00 | 1 048 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 116.00 | | | 514 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 600.00 | 56 523.00 | 32 129.00 | 524 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 4 158.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 327.00 | 52 365.00 | 32 129.00 | 523 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 065.00 | 10 017.00 | 55 698.00 | 58 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 065.00 | 10 017.00 | 55 698.00 | 58 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 065.00 | 10 017.00 | 55 698.00 | 58 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 017.00 | 55 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 957.00 | 90 957.00 | | 90 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 694.00 | 46 694.00 | | 46 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 864.00 | 32 033.00 | 73 832.00 | 105 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
UP Prêts | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
UX Autres créances clients | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VB T. V. A. | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VC Groupe et associés | 356 811.00 | 356 811.00 | | 356 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 794.00 | 582 849.00 | 2 945.00 | 585 794.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 043.00 | 303 211.00 | 73 832.00 | 377 043.00 |