| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 751.00 | 5 883.00 | 1 868.00 | 7 751.00 |
AH Fonds commercial | 371 213.00 | | 371 213.00 | 371 213.00 |
AN Terrains | 12 542.00 | 4 181.00 | 8 361.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 729 456.00 | 292 482.00 | 436 974.00 | 729 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 069.00 | 53 953.00 | 29 116.00 | 83 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 416.00 | 131 371.00 | 30 045.00 | 161 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 947 985.00 | 487 870.00 | 1 460 115.00 | 1 947 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | 42 253.00 | 8 501.00 | 50 754.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 633.00 | | 167 633.00 | 167 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 185.00 | 42 253.00 | 259 932.00 | 302 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 170.00 | 530 123.00 | 1 720 047.00 | 2 250 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
CU Autres participations | 434 155.00 | | 434 155.00 | 434 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 959 149.00 | 913 808.00 | | 959 149.00 |
DH Report à nouveau | 177 973.00 | 177 973.00 | | 177 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 35 997.00 | | 97 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 388.00 | 89 836.00 | | 85 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 377.00 | 1 267 921.00 | | 1 370 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 45 094.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 92 612.00 | | 76 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 505.00 | 283 252.00 | | 162 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 102 704.00 | 183 602.00 | | 102 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99.00 | 107 122.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 670.00 | 711 763.00 | | 349 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 047.00 | 1 979 684.00 | | 1 720 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 803.00 | 711 763.00 | | 270 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 900 774.00 | | 1 900 774.00 | 1 900 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 774.00 | | 1 900 774.00 | 1 900 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 896.00 | 8 545.00 | | 7 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 890.00 | 4 448.00 | | 38 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | 12 428.00 | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 7 608.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 20 036.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 307.00 | -15 588.00 | | 29 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 940.00 | 98 557.00 | | 37 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 413.00 | 2 019 209.00 | | 1 955 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 854.00 | 1 983 212.00 | | 1 857 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 560.00 | 35 997.00 | | 97 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 746.00 | | 37 773.00 | 1 947 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | 23 623.00 | 582 537.00 | 70.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70.00 | 37 464.00 | 1 947 985.00 | 70.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 986 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 577.00 | | 2 388.00 | 376 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 009.00 | | 35 315.00 | 965 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 161.00 | | 70.00 | 606 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 607.00 | 48 026.00 | 13 763.00 | 453 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 519.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 243.00 | 47 506.00 | 13 763.00 | 448 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 253.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 704.00 | 23 899.00 | 78 805.00 | 102 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
UP Prêts | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
VB T. V. A. | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VC Groupe et associés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -45 043.00 | | | -45 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 479.00 | 204 936.00 | 71 542.00 | 276 479.00 |
VW T.V.A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 608.00 | 270 803.00 | 78 805.00 | 349 608.00 |