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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 371 213.00 | | 371 213.00 | 371 213.00 |
AN Terrains | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
AP Constructions | 729 456.00 | 263 116.00 | 466 340.00 | 729 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 349.00 | 36 316.00 | 2 033.00 | 38 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 662.00 | 148 811.00 | 35 851.00 | 184 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 770.00 | | 76 770.00 | 76 770.00 |
BF Prêts | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 746.00 | 453 607.00 | 1 494 139.00 | 1 947 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 931.00 | | 158 931.00 | 158 931.00 |
BZ Autres créances | 221 792.00 | | 221 792.00 | 221 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 129 823.00 | | 129 823.00 | 129 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 479.00 | | 572 479.00 | 572 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 225.00 | 453 607.00 | 2 066 618.00 | 2 520 225.00 |
CU Autres participations | 434 225.00 | | 434 225.00 | 434 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 848.00 | | | 355 848.00 |
DG Autres réserves | 557 304.00 | | | 557 304.00 |
DH Report à nouveau | 227 973.00 | | | 227 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 266.00 | | | 1 317 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 252.00 | | | 283 252.00 |
EA Autres dettes | 110 852.00 | | | 110 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 352.00 | | | 749 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 618.00 | | | 2 066 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 352.00 | | | 749 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 902 554.00 | | 1 902 554.00 | 1 902 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 554.00 | | 1 902 554.00 | 1 902 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 403.00 | |
GE Autres charges | | | 6 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 990.00 | | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 588.00 | | | -15 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 227.00 | | | 2 023 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 230.00 | | | 1 987 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 252.00 | 283 252.00 | | 283 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 852.00 | 110 852.00 | | 110 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 074.00 | 126 074.00 | | 126 074.00 |
UX Autres créances clients | 171 936.00 | | 171 936.00 | 171 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 041.00 | 392 041.00 | | 392 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 976.00 | 392 041.00 | 171 936.00 | 563 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 352.00 | 749 352.00 | | 749 352.00 |