| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 404.00 | 74 592.00 | 56 812.00 | 131 404.00 |
BT Marchandises | 426 237.00 | | 426 237.00 | 426 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
BZ Autres créances | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CF Disponibilités | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 504.00 | | 942 504.00 | 942 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 908.00 | 74 592.00 | 999 316.00 | 1 073 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 285 223.00 | 274 569.00 | | 285 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | 10 654.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 324 590.00 | 301 992.00 | | 324 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 325.00 | 105 972.00 | | 90 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 431.00 | 20 431.00 | | 30 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 438.00 | 603 783.00 | | 500 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 834.00 | 46 597.00 | | 36 834.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 57 197.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 725.00 | 833 979.00 | | 674 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 316.00 | 1 135 971.00 | | 999 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 725.00 | 833 979.00 | | 674 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 325.00 | 105 972.00 | | 90 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 290.00 | | 2 161 290.00 | 2 161 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 290.00 | | 2 161 290.00 | 2 161 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 671 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 347.00 | 7 953.00 | | 16 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 347.00 | 7 953.00 | | 16 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 347.00 | -7 953.00 | | -16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884.00 | -1 443.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 290.00 | 2 065 323.00 | | 2 161 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 692.00 | 2 054 669.00 | | 2 138 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 598.00 | 10 654.00 | | 22 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | 3 654.00 | | 4 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 843.00 | | 50 210.00 | 108 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 649.00 | 56 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 649.00 | 131 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 251.00 | | 50 210.00 | 34 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 597.00 | 1 995.00 | | 72 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 396.00 | 1 995.00 | | 69 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 438.00 | 500 438.00 | | 500 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
UX Autres créances clients | 226 464.00 | | | 226 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VI Groupe et associés | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 114.00 | 322 114.00 | | 322 114.00 |
VW T.V.A. | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 725.00 | 674 725.00 | | 674 725.00 |