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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 879.00 | 65 866.00 | 14.00 | 65 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 036.00 | 74 708.00 | 41 328.00 | 116 036.00 |
BT Marchandises | 188 633.00 | | 188 633.00 | 188 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BZ Autres créances | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CF Disponibilités | 186 119.00 | | 186 119.00 | 186 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 842.00 | | 408 842.00 | 408 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 878.00 | 74 708.00 | 450 170.00 | 524 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -185 276.00 | -62 430.00 | | -185 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | -122 846.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | -113 609.00 | -168 507.00 | | -113 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 110.00 | 63 431.00 | | 62 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 497.00 | 58 607.00 | | 69 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 946.00 | 23 828.00 | | 17 946.00 |
EA Autres dettes | 414 226.00 | 504 204.00 | | 414 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 779.00 | 650 070.00 | | 563 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 170.00 | 481 563.00 | | 450 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 779.00 | 650 070.00 | | 563 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 447.00 | | 49 657.00 | 111 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 068.00 | 41 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 068.00 | 116 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | | 129.00 | 71 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 855.00 | | 49 528.00 | 36 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 592.00 | 116.00 | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | 116.00 | | 71 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 497.00 | 69 497.00 | | 69 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 226.00 | 414 226.00 | | 414 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
UX Autres créances clients | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VW T.V.A. | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 779.00 | 563 779.00 | | 563 779.00 |