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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 707.00 | 74 722.00 | 32 985.00 | 107 707.00 |
BT Marchandises | 159 208.00 | | 159 208.00 | 159 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 163 670.00 | | 163 670.00 | 163 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 900.00 | | 348 900.00 | 348 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 607.00 | 74 722.00 | 381 885.00 | 456 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 985.00 | | | 32 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -146 581.00 | -130 378.00 | | -146 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 233.00 | -16 203.00 | | 9 233.00 |
DL TOTAL (I) | -120 579.00 | -129 812.00 | | -120 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 623.00 | 62 049.00 | | 61 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 53 417.00 | | 41 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 667.00 | 49 619.00 | | 48 667.00 |
EA Autres dettes | 348 999.00 | 376 734.00 | | 348 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 464.00 | 541 819.00 | | 502 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 885.00 | 412 008.00 | | 381 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 464.00 | 541 819.00 | | 502 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 707.00 | | 16 592.00 | 107 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 592.00 | 32 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 592.00 | 107 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 985.00 | | 16 592.00 | 32 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 520.00 | | | 71 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 999.00 | 348 999.00 | | 348 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UX Autres créances clients | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 464.00 | 502 464.00 | | 502 464.00 |