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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 447.00 | 74 592.00 | 36 855.00 | 111 447.00 |
BT Marchandises | 247 609.00 | | 247 609.00 | 247 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BZ Autres créances | 28 322.00 | | 28 322.00 | 28 322.00 |
CF Disponibilités | 142 789.00 | | 142 789.00 | 142 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 708.00 | | 444 708.00 | 444 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 155.00 | 74 592.00 | 481 563.00 | 556 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -62 430.00 | 307 821.00 | | -62 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 846.00 | -370 251.00 | | -122 846.00 |
DL TOTAL (I) | -168 507.00 | -45 660.00 | | -168 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 551.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 431.00 | 40 431.00 | | 63 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 607.00 | 448 953.00 | | 58 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 828.00 | 17 028.00 | | 23 828.00 |
EA Autres dettes | 504 204.00 | 5 895.00 | | 504 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 070.00 | 596 858.00 | | 650 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 563.00 | 551 198.00 | | 481 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 070.00 | 596 858.00 | | 650 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 551.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 618.00 | | 1 171 618.00 | 1 171 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 618.00 | | 1 171 618.00 | 1 171 618.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 8.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 578.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 756.00 | 254 221.00 | | 37 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 756.00 | 254 212.00 | | 37 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 671.00 | -253 634.00 | | -35 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -876.00 | -1 924.00 | | -876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 702.00 | 1 754 641.00 | | 1 173 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 549.00 | 2 124 891.00 | | 1 296 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 846.00 | -370 251.00 | | -122 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 582.00 | 21 510.00 | | 12 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 377.00 | | 16 836.00 | 107 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 766.00 | 36 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 766.00 | 111 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 785.00 | | 16 836.00 | 32 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 391.00 | | | 71 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 204.00 | 504 204.00 | | 504 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
UX Autres créances clients | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VI Groupe et associés | 63 431.00 | 63 431.00 | | 63 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 165.00 | 91 165.00 | | 91 165.00 |
VW T.V.A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 070.00 | 650 070.00 | | 650 070.00 |