| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
AN Terrains | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
AP Constructions | 2 372 724.00 | 793 157.00 | 1 579 566.00 | 2 372 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 7 760.00 | 1 614.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 182.00 | 97 916.00 | 79 266.00 | 177 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 631.00 | 906 882.00 | 2 675 749.00 | 3 582 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 836.00 | 4 490.00 | 150 345.00 | 154 836.00 |
BZ Autres créances | 36 118.00 | | 36 118.00 | 36 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 041.00 | 4 490.00 | 384 551.00 | 389 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 671.00 | 911 372.00 | 3 060 299.00 | 3 971 671.00 |
CU Autres participations | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 175.00 | 22 525.00 | | 30 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 631.00 | 616 606.00 | | 657 631.00 |
DH Report à nouveau | | 458 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 474.00 | 48 264.00 | | 117 474.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 476.00 | 339 426.00 | | 314 476.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 596.00 | 1 030 422.00 | | 1 130 596.00 |
DP Provisions pour risques | 10 113.00 | 7 867.00 | | 10 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 225.00 | 759.00 | | 2 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 338.00 | 8 626.00 | | 12 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 232.00 | 1 343 182.00 | | 1 225 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 3 289.00 | | 2 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 46 832.00 | | 47 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 306.00 | 190 696.00 | | 154 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 388.00 | | |
EA Autres dettes | 487 752.00 | 521 855.00 | | 487 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 365.00 | 2 114 623.00 | | 1 917 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 299.00 | 3 153 671.00 | | 3 060 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 508.00 | | 91 773.00 | 3 491 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 3 582 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 2 800 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 610.00 | | 91 773.00 | 2 709 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 850.00 | | | 773 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 558.00 | 153 974.00 | 651.00 | 753 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 510.00 | 153 974.00 | 651.00 | 745 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 626.00 | 4 471.00 | 759.00 | 8 626.00 |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 717.00 | 4 471.00 | 759.00 | 16 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 752.00 | 487 752.00 | | 487 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 149 453.00 | | | 149 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VC Groupe et associés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225 232.00 | 174 845.00 | 717 703.00 | 1 225 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 182.00 | 155 328.00 | 671 450.00 | 1 343 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 166.00 | 198 533.00 | 5 633.00 | 204 166.00 |
VW T.V.A. | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 365.00 | 866 978.00 | 717 703.00 | 1 917 365.00 |