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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 110.00 | 8 738.00 | 14 373.00 | 23 110.00 |
AN Terrains | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
AP Constructions | 2 376 106.00 | 923 504.00 | 1 452 603.00 | 2 376 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 374.00 | 8 657.00 | 718.00 | 9 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 696.00 | 124 677.00 | 88 019.00 | 212 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 460.00 | 1 065 575.00 | 2 588 885.00 | 3 654 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
BZ Autres créances | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 191 937.00 | | 191 937.00 | 191 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 325.00 | | 475 325.00 | 475 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 786.00 | 1 065 575.00 | 3 064 211.00 | 4 129 786.00 |
CU Autres participations | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 875.00 | 30 175.00 | | 37 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 861.00 | 7 240.00 | | 24 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 484.00 | 657 631.00 | | 757 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 640.00 | 117 474.00 | | 88 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 918.00 | 314 476.00 | | 289 918.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 378.00 | 1 130 596.00 | | 1 202 378.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 331.00 | 10 113.00 | | 13 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 073.00 | 2 225.00 | | 3 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 404.00 | 12 338.00 | | 16 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 104.00 | 1 225 232.00 | | 1 052 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 876.00 | 2 318.00 | | 229 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 47 757.00 | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 183.00 | 154 306.00 | | 190 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
EA Autres dettes | 82 053.00 | 487 752.00 | | 82 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 429.00 | 1 917 365.00 | | 1 620 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 211.00 | 3 060 299.00 | | 3 064 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 631.00 | | 81 212.00 | 3 582 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 382.00 | 3 654 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 382.00 | 2 857 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 048.00 | | 15 062.00 | 8 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800 733.00 | | 66 150.00 | 2 800 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 850.00 | | | 773 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 882.00 | 162 161.00 | 3 468.00 | 906 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 048.00 | 690.00 | | 8 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 834.00 | 161 472.00 | 3 468.00 | 898 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 338.00 | 7 463.00 | 3 397.00 | 12 338.00 |
6T Sur comptes clients | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 428.00 | 7 463.00 | 7 887.00 | 20 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 917.00 | 13 831.00 | 38 086.00 | 227 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 104.00 | 180 635.00 | 725 178.00 | 1 052 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 645.00 | 258 395.00 | 250.00 | 258 645.00 |
VW T.V.A. | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 429.00 | 534 874.00 | 763 265.00 | 1 620 429.00 |