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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 301.00 | 18 418.00 | 6 883.00 | 25 301.00 |
AN Terrains | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
AP Constructions | 2 613 440.00 | 1 165 190.00 | 1 448 251.00 | 2 613 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 101.00 | 3 987.00 | 8 115.00 | 12 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 822.00 | 156 739.00 | 116 083.00 | 272 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 606.00 | 1 344 334.00 | 2 621 272.00 | 3 965 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 028.00 | | 268 028.00 | 268 028.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 258 259.00 | | 258 259.00 | 258 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 594.00 | | 604 594.00 | 604 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 200.00 | 1 344 334.00 | 3 225 866.00 | 4 570 200.00 |
CU Autres participations | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 950.00 | 40 100.00 | | 42 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 37 875.00 | | 40 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 716.00 | 833 110.00 | | 932 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 173.00 | 101 832.00 | | 143 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 801.00 | 265 360.00 | | 240 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 341.00 | 1 281 876.00 | | 1 403 341.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 390.00 | 6 636.00 | | 14 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 856.00 | 1 656.00 | | 2 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 246.00 | 8 291.00 | | 17 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 627.00 | 1 090 460.00 | | 992 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693.00 | 2 036.00 | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 74 690.00 | | 94 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 990.00 | 191 192.00 | | 303 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EA Autres dettes | 44 522.00 | 85 925.00 | | 44 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 210.00 | 8 064.00 | | 137 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 279.00 | 1 452 367.00 | | 1 580 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 866.00 | 2 967 534.00 | | 3 225 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 968.00 | | 359 937.00 | 3 667 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 406.00 | 48 893.00 | 3 965 606.00 | 13 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 461.00 | 25 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 47 432.00 | 3 149 853.00 | 13 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 312.00 | | 1 450.00 | 25 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 863 456.00 | | 347 234.00 | 2 863 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 200.00 | | 11 253.00 | 779 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 050.00 | 629 314.00 | 492 031.00 | 1 207 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 947.00 | 20 783.00 | 16 312.00 | 13 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 103.00 | 608 531.00 | 475 719.00 | 1 193 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 291.00 | 23 082.00 | 14 128.00 | 8 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 891.00 | 23 082.00 | 14 128.00 | 11 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 693.00 | 4 375.00 | 318.00 | 4 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 210.00 | 137 210.00 | | 137 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
UX Autres créances clients | 268 028.00 | 268 028.00 | | 268 028.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 627.00 | 201 584.00 | 786 348.00 | 992 627.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VP Divers | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 398.00 | 320 546.00 | 6 853.00 | 327 398.00 |
VW T.V.A. | 115 976.00 | 115 976.00 | | 115 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 946.00 | 785 585.00 | 786 666.00 | 1 576 946.00 |