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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 13 947.00 | 11 365.00 | 25 312.00 |
AN Terrains | 241 453.00 | | 241 453.00 | 241 453.00 |
AP Constructions | 2 335 394.00 | 1 033 772.00 | 1 301 622.00 | 2 335 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 1 745.00 | 2 293.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 387.00 | 157 586.00 | 113 800.00 | 271 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 968.00 | 1 207 050.00 | 2 460 918.00 | 3 667 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 897.00 | | 297 897.00 | 297 897.00 |
BZ Autres créances | 123 087.00 | | 123 087.00 | 123 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CF Disponibilités | 50 222.00 | | 50 222.00 | 50 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 617.00 | | 506 617.00 | 506 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 585.00 | 1 207 050.00 | 2 967 534.00 | 4 174 585.00 |
CU Autres participations | 773 600.00 | | 773 600.00 | 773 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 37 875.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 875.00 | 24 861.00 | | 37 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 833 110.00 | 757 484.00 | | 833 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 832.00 | 88 640.00 | | 101 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 265 360.00 | 289 918.00 | | 265 360.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 876.00 | 1 202 378.00 | | 1 281 876.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DO TOTAL (II) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 636.00 | 13 331.00 | | 6 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 656.00 | 3 073.00 | | 1 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 292.00 | 16 404.00 | | 8 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 460.00 | 1 052 104.00 | | 1 090 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 036.00 | 229 876.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 39 244.00 | | 74 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 192.00 | 190 183.00 | | 191 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 969.00 | | |
EA Autres dettes | 85 925.00 | 82 053.00 | | 85 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 367.00 | 1 620 429.00 | | 1 452 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 534.00 | 3 064 211.00 | | 2 967 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 890.00 | | | 546 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 460.00 | | 75 182.00 | 3 654 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 988.00 | 3 667 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 988.00 | 2 863 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 110.00 | | 2 202.00 | 23 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 500.00 | | 67 630.00 | 2 857 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 850.00 | | 5 350.00 | 773 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 575.00 | 171 574.00 | 30 099.00 | 1 065 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 738.00 | 5 209.00 | | 8 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 838.00 | 166 364.00 | 30 099.00 | 1 056 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 404.00 | 1 656.00 | 9 768.00 | 16 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 004.00 | 1 656.00 | 9 768.00 | 20 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 656.00 | 9 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 548.00 | 45 548.00 | | 45 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 925.00 | 85 925.00 | | 85 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 297 897.00 | 297 897.00 | | 297 897.00 |
VB T. V. A. | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 460.00 | 184 983.00 | 905 477.00 | 1 090 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 483.00 | | | 188 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 001.00 | 431 401.00 | 5 600.00 | 437 001.00 |
VW T.V.A. | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 367.00 | 546 890.00 | 905 477.00 | 1 452 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
ST Autres comptes | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
YT Sous‐traitance | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 914.00 | | | 364 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 974.00 | | | 74 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 859.00 | | | 375 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |