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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 428.00 | | 351 428.00 | 351 428.00 |
BZ Autres créances | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 483.00 | | 352 483.00 | 352 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 232 450.00 | 233 235.00 | | 232 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | -785.00 | | -286.00 |
DL TOTAL (I) | 240 549.00 | 240 835.00 | | 240 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 404.00 | 19 256.00 | | 111 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 520.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 934.00 | 19 776.00 | | 111 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 483.00 | 260 611.00 | | 352 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 934.00 | 19 776.00 | | 111 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487.00 | 23.00 | | 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773.00 | 807.00 | | 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286.00 | -785.00 | | -286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 380.00 | | 182 048.00 | 259 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 351 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 351 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 380.00 | | 182 048.00 | 259 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 579.00 | 469.00 | 13 110.00 | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |