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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 965.00 | 158 209.00 | 255 756.00 | 413 965.00 |
CF Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 711.00 | 158 209.00 | 268 503.00 | 426 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 803.00 | 158 209.00 | 235 594.00 | 393 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 172.00 | 223 830.00 | | 152 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 396.00 | 25 342.00 | | 95 396.00 |
DL TOTAL (I) | 255 953.00 | 257 557.00 | | 255 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 545.00 | | 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 550.00 | 545.00 | | 12 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 503.00 | 258 102.00 | | 268 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 550.00 | 545.00 | | 12 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 815.00 | 26 341.00 | | 96 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419.00 | 998.00 | | 1 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 396.00 | 25 342.00 | | 95 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 075.00 | | 40 000.00 | 457 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 110.00 | 413 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 110.00 | 413 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 075.00 | | 40 000.00 | 457 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |