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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 075.00 | 226 358.00 | 230 717.00 | 457 075.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 113.00 | 226 358.00 | 232 755.00 | 459 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 803.00 | 226 358.00 | 167 445.00 | 393 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 220 044.00 | 238 291.00 | | 220 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | -1 247.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 232 215.00 | 245 429.00 | | 232 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 755.00 | 245 963.00 | | 232 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540.00 | 534.00 | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942.00 | -469.00 | | 4 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156.00 | 778.00 | | 1 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | -1 247.00 | | 3 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 075.00 | | | 457 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 075.00 | | | 457 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 300.00 | | 4 942.00 | 231 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 300.00 | | 4 942.00 | 231 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |