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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 075.00 | 231 300.00 | 225 775.00 | 457 075.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 188.00 | | 20 188.00 | 20 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 263.00 | 231 300.00 | 245 963.00 | 477 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 393 803.00 | 231 300.00 | 162 503.00 | 393 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 238 291.00 | 222 164.00 | | 238 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247.00 | 16 127.00 | | -1 247.00 |
DL TOTAL (I) | 245 429.00 | 246 676.00 | | 245 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 534.00 | 19 790.00 | | 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 963.00 | 266 466.00 | | 245 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534.00 | 19 790.00 | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -469.00 | 250 288.00 | | -469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778.00 | 234 162.00 | | 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247.00 | 16 127.00 | | -1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 590.00 | | 37 515.00 | 494 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 030.00 | 457 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 030.00 | 457 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 590.00 | | 37 515.00 | 494 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |