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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 3 849.00 | 686.00 | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 558.00 | 61 724.00 | 24 834.00 | 86 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 183.00 | 67 947.00 | 26 236.00 | 94 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BP En cours de production de services | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 412.00 | 6 399.00 | 185 013.00 | 191 412.00 |
BZ Autres créances | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 191 096.00 | | 191 096.00 | 191 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 393.00 | 6 399.00 | 466 994.00 | 473 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 577.00 | 74 346.00 | 493 230.00 | 567 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 734.00 | 214 208.00 | | 260 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 546.00 | 46 526.00 | | 19 546.00 |
DL TOTAL (I) | 288 750.00 | 269 204.00 | | 288 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 754.00 | 9 078.00 | | 16 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 604.00 | 120 665.00 | | 116 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 443.00 | 54 611.00 | | 51 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 481.00 | 198 058.00 | | 204 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 230.00 | 467 262.00 | | 493 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 764.00 | 198 058.00 | | 187 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 061.00 | | 912 061.00 | 912 061.00 |
FG Production vendue services | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 154.00 | | 913 154.00 | 913 154.00 |
FM Production stockée | | | 7 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 170.00 | | 3 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | 670.00 | | 3 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 114.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 1 114.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -445.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 7 141.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 616.00 | 1 023 338.00 | | 937 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 070.00 | 976 812.00 | | 918 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 546.00 | 46 526.00 | | 19 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 218.00 | | 6 747.00 | 104 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 782.00 | 94 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 782.00 | 88 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | 990.00 | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 957.00 | | 5 757.00 | 99 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 525.00 | 7 956.00 | 15 534.00 | 75 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 1 417.00 | | 2 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 092.00 | 6 540.00 | 15 534.00 | 73 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 409.00 | 6 399.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 409.00 | 6 399.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 409.00 | 6 399.00 | 5 409.00 | 5 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 399.00 | 5 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 191 412.00 | | | 191 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
VI Groupe et associés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 872.00 | 238 156.00 | 716.00 | 238 872.00 |
VW T.V.A. | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 481.00 | 187 764.00 | 16 717.00 | 204 481.00 |