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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 614.00 | 2 561.00 | 1 052.00 | 3 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 627.00 | 85 335.00 | 26 292.00 | 111 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 722.00 | 92 431.00 | 28 291.00 | 120 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
BP En cours de production de services | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 367.00 | 4 050.00 | 210 317.00 | 214 367.00 |
BZ Autres créances | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
CF Disponibilités | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 564.00 | 4 050.00 | 387 514.00 | 391 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 287.00 | 96 482.00 | 415 805.00 | 512 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 663.00 | 280 280.00 | | 303 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 590.00 | 23 383.00 | | -88 590.00 |
DL TOTAL (I) | 223 543.00 | 312 133.00 | | 223 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 15 030.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 13 703.00 | | 5 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 433.00 | 153 781.00 | | 128 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 454.00 | 79 956.00 | | 57 454.00 |
EA Autres dettes | | 5 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 262.00 | 267 471.00 | | 192 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 805.00 | 579 604.00 | | 415 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 262.00 | 267 471.00 | | 192 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128 228.00 | | 1 128 228.00 | 1 128 228.00 |
FG Production vendue services | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 412.00 | | 1 129 412.00 | 1 129 412.00 |
FM Production stockée | | | 23 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 050.00 | |
GE Autres charges | | | 13 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 125.00 | 220.00 | | 4 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 779.00 | 597.00 | | 10 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | 5 397.00 | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 9 570.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 9 570.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 509.00 | -4 173.00 | | 10 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 931.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 972.00 | 1 147 547.00 | | 1 182 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 562.00 | 1 124 164.00 | | 1 271 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 590.00 | 23 383.00 | | -88 590.00 |