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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 379.00 | 156.00 | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 627.00 | 72 278.00 | 39 349.00 | 111 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 252.00 | 79 031.00 | 40 221.00 | 119 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
BP En cours de production de services | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 155.00 | 13 829.00 | 229 326.00 | 243 155.00 |
BZ Autres créances | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CF Disponibilités | 208 283.00 | | 208 283.00 | 208 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 211.00 | 13 829.00 | 539 382.00 | 553 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 463.00 | 92 859.00 | 579 604.00 | 672 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 280.00 | 260 734.00 | | 280 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 383.00 | 19 546.00 | | 23 383.00 |
DL TOTAL (I) | 312 133.00 | 288 750.00 | | 312 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 030.00 | 16 754.00 | | 15 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 781.00 | 116 604.00 | | 153 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 956.00 | 51 443.00 | | 79 956.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 471.00 | 204 481.00 | | 267 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 604.00 | 493 230.00 | | 579 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 124.00 | | 1 131 124.00 | 1 131 124.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 282.00 | | 1 132 282.00 | 1 132 282.00 |
FM Production stockée | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | 3 164.00 | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 500.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 397.00 | 3 664.00 | | 5 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 570.00 | 321.00 | | 9 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 570.00 | 1 569.00 | | 9 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | 2 096.00 | | -4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 511.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 547.00 | 937 616.00 | | 1 147 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 164.00 | 918 070.00 | | 1 124 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 383.00 | 19 546.00 | | 23 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 183.00 | | 25 189.00 | 94 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 119 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 114 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 932.00 | | 25 189.00 | 88 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 947.00 | 11 204.00 | 120.00 | 67 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 849.00 | 530.00 | | 3 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 098.00 | 10 673.00 | 120.00 | 64 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 399.00 | 9 325.00 | 1 896.00 | 6 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 399.00 | 9 325.00 | 1 896.00 | 6 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 399.00 | 9 325.00 | 1 896.00 | 6 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 325.00 | 1 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 781.00 | 153 781.00 | | 153 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
VB T. V. A. | 31 648.00 | | | 31 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VI Groupe et associés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 914.00 | 287 198.00 | 716.00 | 287 914.00 |
VW T.V.A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |