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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240.00 | 436.00 | 804.00 | 1 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 594.00 | 99 054.00 | 23 540.00 | 122 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 629.00 | 104 025.00 | 27 605.00 | 131 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 286.00 | | 43 286.00 | 43 286.00 |
BP En cours de production de services | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 638.00 | 11 749.00 | 220 888.00 | 232 638.00 |
BZ Autres créances | 47 446.00 | | 47 446.00 | 47 446.00 |
CF Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 497.00 | 11 749.00 | 398 747.00 | 410 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 126.00 | 115 774.00 | 426 352.00 | 542 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 073.00 | 303 663.00 | | 215 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 816.00 | -88 590.00 | | -35 816.00 |
DL TOTAL (I) | 187 727.00 | 223 543.00 | | 187 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 582.00 | 596.00 | | 56 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 5 778.00 | | 6 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 757.00 | 128 433.00 | | 98 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 991.00 | 57 454.00 | | 76 991.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 625.00 | 192 262.00 | | 238 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 352.00 | 415 805.00 | | 426 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 579.00 | 192 262.00 | | 233 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 427.00 | | 1 238 427.00 | 1 238 427.00 |
FG Production vendue services | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 848.00 | | 1 239 848.00 | 1 239 848.00 |
FM Production stockée | | | 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 4 125.00 | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 042.00 | 10 779.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | 10 779.00 | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 384.00 | 270.00 | | 55 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 384.00 | 270.00 | | 55 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 341.00 | 10 509.00 | | -47 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 813.00 | 1 182 972.00 | | 1 252 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 629.00 | 1 271 562.00 | | 1 288 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 816.00 | -88 590.00 | | -35 816.00 |