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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 567.00 | 116.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 813.00 | 132 843.00 | 13 969.00 | 146 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 015.00 | 153 046.00 | 252 969.00 | 406 015.00 |
BN En cours de production de biens | 1 194 050.00 | | 1 194 050.00 | 1 194 050.00 |
BP En cours de production de services | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 676.00 | 22 298.00 | 283 378.00 | 305 676.00 |
BZ Autres créances | 475 976.00 | | 475 976.00 | 475 976.00 |
CF Disponibilités | 526 808.00 | | 526 808.00 | 526 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 976.00 | | 219 976.00 | 219 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 900.00 | 22 298.00 | 2 806 602.00 | 2 828 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 915.00 | 175 344.00 | 3 059 571.00 | 3 234 915.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DG Autres réserves | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
DH Report à nouveau | -297 602.00 | -229 329.00 | | -297 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | -68 273.00 | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 317 039.00 | 301 419.00 | | 317 039.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411.00 | 157 722.00 | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 833.00 | 422 842.00 | | 799 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 324.00 | 144 634.00 | | 198 324.00 |
EA Autres dettes | 1 731 964.00 | 601 143.00 | | 1 731 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 532.00 | 1 326 341.00 | | 2 732 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 571.00 | 1 637 760.00 | | 3 059 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 873.00 | | 1 500.00 | 406 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 406 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 249 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 149 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 686.00 | | | 249 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 927.00 | | | 150 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | 1 500.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 785.00 | 5 742.00 | 1 481.00 | 148 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 504.00 | 50.00 | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 603.00 | 5 237.00 | 1 431.00 | 131 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 663.00 | 282.00 | 12 647.00 | 34 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 663.00 | 282.00 | 12 647.00 | 34 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 663.00 | 282.00 | 12 647.00 | 44 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 833.00 | 799 833.00 | | 799 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731 964.00 | 1 731 964.00 | | 1 731 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 279 007.00 | | | 279 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 669.00 | | | 26 669.00 |
VB T. V. A. | 386 073.00 | | | 386 073.00 |
VC Groupe et associés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 011.00 | 1 007 011.00 | | 1 007 011.00 |
VW T.V.A. | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 532.00 | 2 732 532.00 | | 2 732 532.00 |