| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 286.00 | 38 492.00 | 21 794.00 | 60 286.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 927.00 | 205 438.00 | 80 489.00 | 285 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 014.00 | 246 613.00 | 346 400.00 | 593 014.00 |
BN En cours de production de biens | 1 547 187.00 | | 1 547 187.00 | 1 547 187.00 |
BP En cours de production de services | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 195.00 | | 904 195.00 | 904 195.00 |
BZ Autres créances | 632 753.00 | | 632 753.00 | 632 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 870.00 | | 300 870.00 | 300 870.00 |
CF Disponibilités | 225 710.00 | | 225 710.00 | 225 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 047.00 | | 414 047.00 | 414 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 987.00 | | 4 043 987.00 | 4 043 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 001.00 | 246 613.00 | 4 390 387.00 | 4 637 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DG Autres réserves | 269 460.00 | 269 461.00 | | 269 460.00 |
DH Report à nouveau | -54 060.00 | -141 891.00 | | -54 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471.00 | 87 830.00 | | 9 471.00 |
DL TOTAL (I) | 554 432.00 | 544 961.00 | | 554 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 155 064.00 | | 3 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348 094.00 | | | 2 348 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 908.00 | 959 177.00 | | 1 145 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 584.00 | 199 761.00 | | 325 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 2 015 952.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 955.00 | 3 329 954.00 | | 3 835 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 387.00 | 3 874 915.00 | | 4 390 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 860.00 | | | 1 487 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 865 829.00 | | 5 865 829.00 | 5 865 829.00 |
FG Production vendue services | 222 246.00 | | 222 246.00 | 222 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 075.00 | | 6 088 075.00 | 6 088 075.00 |
FM Production stockée | | | -36 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 189.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 046 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 156.00 | 30 467.00 | | 13 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | 30 467.00 | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 236.00 | 1 125.00 | | 12 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 774.00 | 1 125.00 | | 20 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | 29 342.00 | | -7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 23 844.00 | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 166.00 | 5 364 272.00 | | 6 085 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 694.00 | 5 276 442.00 | | 6 075 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471.00 | 87 830.00 | | 9 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 959.00 | | 92 102.00 | 575 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 047.00 | 593 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 173.00 | 292 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 373.00 | 288 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 060.00 | | 11 400.00 | 311 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 615.00 | | 77 369.00 | 255 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283.00 | | 3 333.00 | 9 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 933.00 | 28 189.00 | 66 508.00 | 284 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 076.00 | 7 590.00 | 30 173.00 | 61 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 857.00 | 20 599.00 | 36 335.00 | 223 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 908.00 | 1 145 908.00 | | 1 145 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 763.00 | 72 763.00 | | 72 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UX Autres créances clients | 879 986.00 | 879 986.00 | | 879 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VB T. V. A. | 523 893.00 | 523 893.00 | | 523 893.00 |
VC Groupe et associés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 057.00 | 104 057.00 | | 104 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 047.00 | 414 047.00 | | 414 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 113.00 | 1 962 113.00 | | 1 962 113.00 |
VW T.V.A. | 224 673.00 | 224 673.00 | | 224 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 860.00 | 1 487 860.00 | | 1 487 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
ST Autres comptes | 305 779.00 | | | 305 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
YT Sous‐traitance | 4 482 053.00 | | | 4 482 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 199.00 | | | 1 093 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 058.00 | | | 176 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 047 914.00 | | | 5 047 914.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |