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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 646.00 | 143 466.00 | 33 180.00 | 176 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 849.00 | 163 785.00 | 272 064.00 | 435 849.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 624.00 | | 1 453 624.00 | 1 453 624.00 |
BP En cours de production de services | 134 889.00 | | 134 889.00 | 134 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 552.00 | 814.00 | 93 738.00 | 94 552.00 |
BZ Autres créances | 642 019.00 | | 642 019.00 | 642 019.00 |
CF Disponibilités | 778 090.00 | | 778 090.00 | 778 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 079.00 | | 236 079.00 | 236 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 253.00 | 814.00 | 3 338 438.00 | 3 339 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 101.00 | 164 600.00 | 3 610 502.00 | 3 775 101.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 600.00 | 299 600.00 | | 299 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
DG Autres réserves | 269 461.00 | 269 461.00 | | 269 461.00 |
DH Report à nouveau | -281 982.00 | -297 602.00 | | -281 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 091.00 | 15 620.00 | | 140 091.00 |
DL TOTAL (I) | 457 130.00 | 317 039.00 | | 457 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 227.00 | 799 833.00 | | 889 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 799.00 | 198 324.00 | | 163 799.00 |
EA Autres dettes | 2 100 346.00 | 1 731 964.00 | | 2 100 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 371.00 | 2 732 532.00 | | 3 153 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 502.00 | 3 059 571.00 | | 3 610 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 015.00 | | 30 046.00 | 406 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212.00 | 435 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212.00 | 179 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 636.00 | | | 249 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 496.00 | | 30 046.00 | 149 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 046.00 | 10 951.00 | 212.00 | 153 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 410.00 | 10 951.00 | 212.00 | 135 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 298.00 | | 21 483.00 | 22 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 298.00 | | 21 483.00 | 22 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 298.00 | | 31 483.00 | 32 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 227.00 | 889 227.00 | | 889 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 346.00 | 2 100 346.00 | | 2 100 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 93 577.00 | | | 93 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 468 424.00 | | | 468 424.00 |
VC Groupe et associés | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 079.00 | | | 236 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 034.00 | 978 034.00 | | 978 034.00 |
VW T.V.A. | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 153 371.00 | 3 153 371.00 | | 3 153 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |