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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AH Fonds commercial | 4 193 167.00 | 1 666 710.00 | 2 526 457.00 | 4 193 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 327.00 | 43 152.00 | 20 175.00 | 63 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 327.00 | 31 371.00 | 956.00 | 32 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 799.00 | 506 971.00 | 781 828.00 | 1 288 799.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 92 717.00 | 53 950.00 | 38 767.00 | 92 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 208.00 | 27 158.00 | 221 051.00 | 248 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 516.00 | 2 342 767.00 | 3 606 750.00 | 5 949 516.00 |
BT Marchandises | 648 258.00 | | 648 258.00 | 648 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 613.00 | 295 564.00 | 806 049.00 | 1 101 613.00 |
BZ Autres créances | 3 255 546.00 | | 3 255 546.00 | 3 255 546.00 |
CF Disponibilités | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 041.00 | 295 564.00 | 4 811 478.00 | 5 107 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 056 557.00 | 2 638 330.00 | 8 418 227.00 | 11 056 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340 925.00 | | | 340 925.00 |
CU Autres participations | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 560.00 | 772 560.00 | | 772 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
DH Report à nouveau | 9 225.00 | 187 409.00 | | 9 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 071.00 | -178 184.00 | | -532 071.00 |
DL TOTAL (I) | 356 347.00 | 888 418.00 | | 356 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 351.00 | 2 010 646.00 | | 1 853 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 804 596.00 | 3 241 190.00 | | 2 804 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 589.00 | 3 586 016.00 | | 2 682 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 564.00 | 986 895.00 | | 591 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 355.00 | 38 812.00 | | 46 355.00 |
EA Autres dettes | 83 426.00 | 173 973.00 | | 83 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 061 881.00 | 10 037 532.00 | | 8 061 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 227.00 | 10 925 949.00 | | 8 418 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 462 421.00 | 9 229 624.00 | | 7 462 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 287.00 | 12 953 099.00 | 16 174 386.00 | 3 221 287.00 |
FG Production vendue services | 128 816.00 | 25 487.00 | 154 303.00 | 128 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 103.00 | 12 978 586.00 | 16 328 689.00 | 3 350 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 431 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 754 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 866.00 | |
GE Autres charges | | | 801 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 818 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 912.00 | 833.00 | | 25 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 206.00 | 38 989.00 | | 115 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 119.00 | 39 822.00 | | 141 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 616.00 | 32 115.00 | | 56 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 702.00 | 10 034.00 | | 90 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 318.00 | 42 149.00 | | 147 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -2 327.00 | | -6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 575 774.00 | 18 684 940.00 | | 16 575 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 107 845.00 | 18 863 124.00 | | 17 107 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 071.00 | -178 184.00 | | -532 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 752.00 | | 461 099.00 | 5 658 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 428.00 | 358 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 335.00 | 5 949 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 269 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 906.00 | 1 321 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 950.00 | | | 4 269 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 760.00 | | 313 272.00 | 1 106 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 041.00 | | 147 827.00 | 282 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 279.00 | 327 839.00 | 18 301.00 | 1 979 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622 503.00 | 100 814.00 | | 1 622 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 776.00 | 227 024.00 | 18 301.00 | 356 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 650.00 | 539 500.00 | 32 650.00 | 32 650.00 |
6T Sur comptes clients | 283 082.00 | 72 866.00 | 60 384.00 | 283 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 347.00 | 126 816.00 | 63 649.00 | 286 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 347.00 | 126 816.00 | 63 649.00 | 286 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 866.00 | 60 384.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 950.00 | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 682 589.00 | 2 682 589.00 | | 2 682 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
UP Prêts | 92 717.00 | 92 717.00 | | 92 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 208.00 | | | 248 208.00 |
UX Autres créances clients | 472 362.00 | | | 472 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 251.00 | | | 629 251.00 |
VB T. V. A. | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VC Groupe et associés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045 443.00 | 1 045 443.00 | | 1 045 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 908.00 | 210 455.00 | 526 530.00 | 807 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 596.00 | 2 804 596.00 | | 2 804 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 251.00 | | | 352 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 868.00 | | | 238 868.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931 760.00 | | | 2 931 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 460.00 | 4 480 252.00 | 248 208.00 | 4 728 460.00 |
VW T.V.A. | 213 152.00 | 213 152.00 | | 213 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 061 881.00 | 7 464 428.00 | 526 530.00 | 8 061 881.00 |