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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 980.00 | 175 883.00 | 2 412 097.00 | 2 587 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 572.00 | 19 710.00 | 862.00 | 20 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 476.00 | 32 384.00 | 92.00 | 32 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 163.00 | 746 052.00 | 390 111.00 | 1 136 163.00 |
BF Prêts | 67 694.00 | 67 694.00 | | 67 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 325.00 | 60 593.00 | 60 732.00 | 121 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 185.00 | 1 115 773.00 | 2 881 411.00 | 3 997 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 510.00 | 517 610.00 | 82 900.00 | 600 510.00 |
BZ Autres créances | 191 660.00 | | 191 660.00 | 191 660.00 |
CF Disponibilités | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 214.00 | 517 610.00 | 308 604.00 | 826 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 399.00 | 1 633 383.00 | 3 190 015.00 | 4 823 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
CU Autres participations | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 560.00 | 772 560.00 | | 772 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
DH Report à nouveau | -1 814 713.00 | -522 846.00 | | -1 814 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 316.00 | -1 291 867.00 | | 326 316.00 |
DL TOTAL (I) | -609 204.00 | -935 520.00 | | -609 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 700.00 | 813 954.00 | | 399 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090 417.00 | 4 215 630.00 | | 3 090 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 640.00 | 326 091.00 | | 308 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 5 736.00 | | 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 727.00 | | |
EA Autres dettes | | 109 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 799 219.00 | 5 477 963.00 | | 3 799 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 015.00 | 4 542 443.00 | | 3 190 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 556 131.00 | 5 078 765.00 | | 3 556 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 253.00 | | 8 848.00 | 5 824 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 877.00 | 206 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835 916.00 | 3 997 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647 622.00 | 2 622 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 417.00 | 1 168 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 630.00 | | | 4 269 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 960.00 | | 97.00 | 1 318 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 663.00 | | 8 751.00 | 235 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 249.00 | 264 312.00 | 1 798 482.00 | 2 582 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802 277.00 | 54 393.00 | 1 647 621.00 | 1 802 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 972.00 | 209 919.00 | 150 862.00 | 779 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53 950.00 | 13 745.00 | | 53 950.00 |
6T Sur comptes clients | 702 267.00 | 138 000.00 | 322 656.00 | 702 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756 217.00 | 151 745.00 | 322 657.00 | 756 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 217.00 | 151 745.00 | 322 657.00 | 756 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 745.00 | 322 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 641.00 | 308 641.00 | | 308 641.00 |
UP Prêts | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600 428.00 | 600 428.00 | | 600 428.00 |
VB T. V. A. | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 198.00 | 156 109.00 | 243 088.00 | 399 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 090 417.00 | 3 090 417.00 | | 3 090 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 256.00 | | | 198 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 192.00 | 859 866.00 | 121 326.00 | 981 192.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 219.00 | 3 556 131.00 | 243 088.00 | 3 799 219.00 |