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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AH Fonds commercial | 4 192 847.00 | 1 733 006.00 | 2 459 841.00 | 4 192 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 327.00 | 55 815.00 | 7 512.00 | 63 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 476.00 | 32 271.00 | 205.00 | 32 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 483.00 | 703 838.00 | 582 644.00 | 1 286 483.00 |
BF Prêts | 90 571.00 | 53 950.00 | 36 621.00 | 90 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 574.00 | 43 862.00 | 83 712.00 | 127 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 252.00 | 2 636 199.00 | 3 188 053.00 | 5 824 252.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 982 757.00 | 702 266.00 | 280 491.00 | 982 757.00 |
BZ Autres créances | 1 004 632.00 | | 1 004 632.00 | 1 004 632.00 |
CF Disponibilités | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 056 655.00 | 702 266.00 | 1 354 389.00 | 2 056 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 908.00 | 3 338 465.00 | 4 542 443.00 | 7 880 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 571.00 | | | 90 571.00 |
CU Autres participations | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 560.00 | 772 560.00 | | 772 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
DH Report à nouveau | -522 846.00 | 9 224.00 | | -522 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 867.00 | -532 070.00 | | -1 291 867.00 |
DL TOTAL (I) | -935 520.00 | 356 346.00 | | -935 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 954.00 | 1 853 350.00 | | 813 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 215 630.00 | 2 804 595.00 | | 4 215 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 091.00 | 2 682 589.00 | | 326 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736.00 | 591 563.00 | | 5 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 727.00 | 46 355.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 109 823.00 | 83 425.00 | | 109 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 963.00 | 8 061 880.00 | | 5 477 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 443.00 | 8 418 227.00 | | 4 542 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 765.00 | 7 464 427.00 | | 5 078 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 516.00 | | 20 727.00 | 5 949 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 238.00 | 235 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 990.00 | 5 824 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 4 269 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 432.00 | 1 318 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 950.00 | | | 4 269 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 126.00 | | 19 267.00 | 1 321 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 441.00 | | 1 460.00 | 358 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 817.00 | 311 532.00 | 18 099.00 | 2 288 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 317.00 | 79 279.00 | 320.00 | 1 723 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 499.00 | 232 253.00 | 17 779.00 | 565 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 539 500.00 | | | 539 500.00 |
6T Sur comptes clients | 295 564.00 | 702 267.00 | 295 564.00 | 295 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 514.00 | 702 267.00 | 295 564.00 | 349 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 514.00 | 702 267.00 | 295 564.00 | 349 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 702 267.00 | 295 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 092.00 | 326 092.00 | | 326 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
UP Prêts | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 575.00 | | | 127 575.00 |
UX Autres créances clients | 195 142.00 | | | 195 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 616.00 | | | 787 616.00 |
VB T. V. A. | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 453.00 | 198 256.00 | 399 198.00 | 597 453.00 |
VI Groupe et associés | 4 215 630.00 | 4 215 630.00 | | 4 215 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 868.00 | | | 238 868.00 |
VP Divers | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 895.00 | | | 727 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 536.00 | 2 077 961.00 | 127 575.00 | 2 205 536.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 963.00 | 5 078 766.00 | 399 198.00 | 5 477 963.00 |