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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
AH Fonds commercial | 2 587 981.00 | 210 834.00 | 2 377 147.00 | 2 587 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 573.00 | 20 258.00 | 315.00 | 20 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 32 414.00 | 62.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 164.00 | 904 818.00 | 231 346.00 | 1 136 164.00 |
BF Prêts | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 666.00 | 72 584.00 | 11 082.00 | 83 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 959 525.00 | 1 322 058.00 | 2 637 467.00 | 3 959 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 569.00 | 386 004.00 | 63 565.00 | 449 569.00 |
BZ Autres créances | 140 824.00 | | 140 824.00 | 140 824.00 |
CF Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 793.00 | 386 004.00 | 215 789.00 | 601 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 318.00 | 1 708 061.00 | 2 853 257.00 | 4 561 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
CU Autres participations | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 560.00 | 772 560.00 | | 772 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 256.00 | 77 256.00 | | 77 256.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 397.00 | -1 814 713.00 | | -1 488 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 929.00 | 326 316.00 | | 541 929.00 |
DL TOTAL (I) | -67 275.00 | -609 204.00 | | -67 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 479.00 | 399 700.00 | | 243 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 255.00 | 3 090 417.00 | | 2 276 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 637.00 | 301 913.00 | | 380 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | 462.00 | | 13 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 532.00 | 3 799 220.00 | | 2 920 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 257.00 | 3 190 016.00 | | 2 853 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 984.00 | 3 556 131.00 | | 2 779 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 000.00 | | 792 000.00 | 792 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 649.00 | |
GE Autres charges | | | 215 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 500.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -50 473.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 522.00 | 1 150 928.00 | | 987 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 593.00 | 824 611.00 | | 445 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 929.00 | 326 316.00 | | 541 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 997 185.00 | | | 3 997 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 660.00 | 168 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 660.00 | 3 959 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 622 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622 008.00 | | | 2 622 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 640.00 | | | 1 168 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 537.00 | | | 206 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 079.00 | 206 284.00 | | 1 048 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 049.00 | 35 498.00 | | 209 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 030.00 | 170 786.00 | | 839 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67 695.00 | | | 67 695.00 |
6T Sur comptes clients | 517 610.00 | 1 649.00 | 133 255.00 | 517 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 305.00 | 1 649.00 | 133 255.00 | 585 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 305.00 | 1 649.00 | 133 255.00 | 585 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 649.00 | 133 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 637.00 | 380 637.00 | | 380 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UP Prêts | 67 695.00 | 67 695.00 | | 67 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 569.00 | 449 569.00 | | 449 569.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 088.00 | 102 541.00 | 140 547.00 | 243 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 255.00 | 2 276 255.00 | | 2 276 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 109.00 | | | 156 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 753.00 | 658 087.00 | 83 666.00 | 741 753.00 |
VW T.V.A. | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 531.00 | 2 779 984.00 | 140 547.00 | 2 920 531.00 |