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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 4 811.00 | 2 884.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 829.00 | 12 921.00 | 3 908.00 | 16 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 216.00 | 171 878.00 | 156 338.00 | 328 216.00 |
AX Avances et acomptes | 85 644.00 | | 85 644.00 | 85 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 340.00 | 189 610.00 | 256 730.00 | 446 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 744 292.00 | | 744 292.00 | 744 292.00 |
CF Disponibilités | 91 222.00 | | 91 222.00 | 91 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 927.00 | | 991 927.00 | 991 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 267.00 | 189 610.00 | 1 248 657.00 | 1 438 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687 680.00 | | | 687 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 337 321.00 | 306 047.00 | | 337 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 371.00 | 241 273.00 | | 251 371.00 |
DL TOTAL (I) | 918 691.00 | 767 321.00 | | 918 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 160.00 | 148 313.00 | | 213 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 806.00 | 123 404.00 | | 116 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 966.00 | 271 717.00 | | 329 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 657.00 | 1 039 038.00 | | 1 248 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 966.00 | 271 717.00 | | 329 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 368.00 | | 3 533 368.00 | 3 533 368.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 368.00 | | 3 533 368.00 | 3 533 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 541 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 154.00 | |
GE Autres charges | | | 73 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 640.00 | 3 746.00 | | 7 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 390.00 | 49 711.00 | | 71 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -36.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 651.00 | 98 985.00 | | 108 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 555 180.00 | 3 287 707.00 | | 3 555 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 810.00 | 3 046 434.00 | | 3 303 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 371.00 | 241 273.00 | | 251 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 683.00 | | 192 147.00 | 254 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 446 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 430 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 031.00 | | 192 147.00 | 239 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 945.00 | 29 154.00 | 490.00 | 160 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 2 565.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 699.00 | 26 590.00 | 490.00 | 158 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | | | 84.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VC Groupe et associés | 687 680.00 | | | 687 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 012.00 | 61 374.00 | 695 638.00 | 757 012.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 966.00 | 329 966.00 | | 329 966.00 |