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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 8 998.00 | 736.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 331.00 | 21 020.00 | 22 311.00 | 43 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 018.00 | 263 968.00 | 592 050.00 | 856 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 628.00 | 293 985.00 | 622 643.00 | 916 628.00 |
BT Marchandises | 194 064.00 | | 194 064.00 | 194 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 359 652.00 | | 359 652.00 | 359 652.00 |
CF Disponibilités | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 945.00 | | 632 945.00 | 632 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 573.00 | 293 985.00 | 1 255 588.00 | 1 549 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 346 958.00 | 338 691.00 | | 346 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 335.00 | 78 267.00 | | 107 335.00 |
DL TOTAL (I) | 784 293.00 | 746 958.00 | | 784 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 457.00 | 38 507.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 211.00 | 153 867.00 | | 333 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 513.00 | 136 717.00 | | 118 513.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 295.00 | 329 091.00 | | 471 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 588.00 | 1 076 050.00 | | 1 255 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 295.00 | 329 091.00 | | 471 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 006 553.00 | | 4 006 553.00 | 4 006 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 006 553.00 | | 4 006 553.00 | 4 006 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 018 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 787.00 | |
GE Autres charges | | | 182 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 814.00 | 12 551.00 | | 11 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181 031.00 | 71 603.00 | | 181 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 556.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 5 895.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 29 451.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -29 451.00 | | -412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 426.00 | 23 876.00 | | 15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | 57 710.00 | | 31 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 997.00 | 3 561 895.00 | | 4 024 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 662.00 | 3 483 628.00 | | 3 917 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 335.00 | 78 267.00 | | 107 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 727.00 | | 16 538.00 | 904 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 637.00 | 916 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 899 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 036.00 | | 16 538.00 | 887 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 423.00 | 111 787.00 | 4 225.00 | 186 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 1 154.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 580.00 | 110 633.00 | 4 225.00 | 178 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 211.00 | 333 211.00 | | 333 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
VC Groupe et associés | 312 768.00 | | | 312 768.00 |
VI Groupe et associés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 402.00 | 54 088.00 | 320 314.00 | 374 402.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 295.00 | 471 295.00 | | 471 295.00 |