| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 677.00 | 56.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 331.00 | 28 459.00 | 14 871.00 | 43 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 484.00 | 366 553.00 | 496 931.00 | 863 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 894.00 | 404 689.00 | 522 205.00 | 926 894.00 |
BT Marchandises | 206 096.00 | | 206 096.00 | 206 096.00 |
BZ Autres créances | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
CF Disponibilités | 86 459.00 | | 86 459.00 | 86 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 033.00 | | 391 033.00 | 391 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 928.00 | 404 689.00 | 913 239.00 | 1 317 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 154 293.00 | 346 958.00 | | 154 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 117.00 | 107 335.00 | | 88 117.00 |
DL TOTAL (I) | 572 410.00 | 784 293.00 | | 572 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 005.00 | 13 457.00 | | 88 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 620.00 | 333 211.00 | | 147 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 204.00 | 118 513.00 | | 105 204.00 |
EA Autres dettes | | 6 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 829.00 | 471 295.00 | | 340 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 239.00 | 1 255 588.00 | | 913 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 972.00 | 471 295.00 | | 288 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 673.00 | | 3 841 673.00 | 3 841 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 673.00 | | 3 841 673.00 | 3 841 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 712 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 704.00 | |
GE Autres charges | | | 137 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 044.00 | 11 814.00 | | 4 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135 200.00 | 181 031.00 | | 135 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 392.00 | 412.00 | | 5 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 392.00 | -412.00 | | -5 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 363.00 | 15 426.00 | | 16 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 148.00 | 31 274.00 | | 36 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 161.00 | 4 024 997.00 | | 3 852 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 044.00 | 3 917 662.00 | | 3 764 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 117.00 | 107 335.00 | | 88 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 628.00 | | 10 266.00 | 916 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 349.00 | | 7 466.00 | 899 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | 2 800.00 | 7 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 985.00 | 110 704.00 | | 293 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 998.00 | 680.00 | | 8 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 988.00 | 110 025.00 | | 284 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 620.00 | 147 620.00 | | 147 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 866.00 | 52 866.00 | | 52 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VB T. V. A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VI Groupe et associés | 88 268.00 | 36 411.00 | 51 857.00 | 88 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 606.00 | 74 606.00 | | 74 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 825.00 | 98 479.00 | 9 346.00 | 107 825.00 |
VW T.V.A. | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 829.00 | 288 972.00 | 51 857.00 | 340 829.00 |