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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 7 843.00 | 1 890.00 | 9 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 121.00 | 13 381.00 | 24 740.00 | 38 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 915.00 | 165 199.00 | 683 716.00 | 848 915.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 727.00 | 186 423.00 | 718 303.00 | 904 727.00 |
BT Marchandises | 185 325.00 | | 185 325.00 | 185 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CF Disponibilités | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 746.00 | | 357 746.00 | 357 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 473.00 | 186 423.00 | 1 076 050.00 | 1 262 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 338 691.00 | 337 321.00 | | 338 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 267.00 | 251 371.00 | | 78 267.00 |
DL TOTAL (I) | 746 958.00 | 918 691.00 | | 746 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 213 160.00 | | 153 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 717.00 | 116 806.00 | | 136 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 091.00 | 329 966.00 | | 329 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 050.00 | 1 248 657.00 | | 1 076 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 091.00 | 329 966.00 | | 329 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543 670.00 | | 3 543 670.00 | 3 543 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 670.00 | | 3 543 670.00 | 3 543 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 974.00 | |
GE Autres charges | | | 72 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | 7 640.00 | | 12 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 603.00 | 71 390.00 | | 71 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 451.00 | | | -29 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 710.00 | 108 651.00 | | 57 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 895.00 | 3 555 180.00 | | 3 561 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 628.00 | 3 303 810.00 | | 3 483 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 267.00 | 251 371.00 | | 78 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 340.00 | | 635 086.00 | 446 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 644.00 | 91 056.00 | 904 727.00 | 85 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 644.00 | 91 056.00 | 887 036.00 | 85 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 694.00 | | 2 039.00 | 7 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 688.00 | | 633 047.00 | 430 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 610.00 | 81 974.00 | 85 160.00 | 189 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 3 033.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 799.00 | 78 941.00 | 85 160.00 | 184 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | | | 40.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
VC Groupe et associés | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VI Groupe et associés | 38 507.00 | 38 507.00 | | 38 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 167.00 | 61 529.00 | 20 638.00 | 82 167.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 091.00 | 329 091.00 | | 329 091.00 |