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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 1 905.00 | 897.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 679.00 | 118 192.00 | 16 487.00 | 134 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 815.00 | 98 304.00 | 15 511.00 | 113 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 788.00 | 218 402.00 | 94 387.00 | 312 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 237.00 | | 202 237.00 | 202 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 025.00 | 218 402.00 | 296 623.00 | 515 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
DH Report à nouveau | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 190 969.00 | | | 190 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 176.00 | | | 70 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 623.00 | | | 296 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 654.00 | | | 105 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 950.00 | | 574 950.00 | 574 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 950.00 | | 574 950.00 | 574 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 379.00 | | | -5 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 128.00 | | | 575 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 678.00 | | | 560 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 515.00 | | 13 207.00 | 301 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 29 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934.00 | 312 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 221.00 | | 11 273.00 | 237 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 239.00 | | 1 934.00 | 29 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 787.00 | 8 615.00 | | 209 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | 381.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 263.00 | 8 234.00 | | 208 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 851.00 | 6 372.00 | 32 480.00 | 38 851.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91.00 | | | 91.00 |
ST Autres comptes | 70 641.00 | | | 70 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
YT Sous‐traitance | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 010.00 | | | 129 010.00 |