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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 2 667.00 | 135.00 | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 991.00 | 128 894.00 | 11 097.00 | 139 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 311.00 | 104 344.00 | 20 967.00 | 125 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 595.00 | 235 905.00 | 93 690.00 | 329 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BZ Autres créances | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CF Disponibilités | 148 022.00 | | 148 022.00 | 148 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 218.00 | | 289 218.00 | 289 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 814.00 | 235 905.00 | 382 909.00 | 618 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 485.00 | | | 95 485.00 |
DH Report à nouveau | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
DL TOTAL (I) | 225 491.00 | | | 225 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 511.00 | | | 111 511.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 909.00 | | | 382 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 418.00 | | | 157 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 086.00 | | 637 086.00 | 637 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 086.00 | | 637 086.00 | 637 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 889.00 | | | 644 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 236.00 | | | 628 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 788.00 | | 26 678.00 | 312 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 870.00 | 329 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 870.00 | 265 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 494.00 | | 26 678.00 | 248 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 547.00 | 9 358.00 | | 226 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 286.00 | 381.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 261.00 | 8 977.00 | | 224 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 612.00 | 109 612.00 | | 109 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 172.00 | 112 535.00 | 33 637.00 | 146 172.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
ST Autres comptes | 83 310.00 | | | 83 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
YT Sous‐traitance | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 108.00 | | | 148 108.00 |