| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 067.00 | 143 718.00 | 16 346.00 | 160 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 448.00 | 130 250.00 | 74 198.00 | 204 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 544.00 | 276 771.00 | 152 773.00 | 429 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BT Marchandises | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
CF Disponibilités | 139 001.00 | | 139 001.00 | 139 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 239.00 | | 269 239.00 | 269 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 782.00 | 276 771.00 | 422 012.00 | 698 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DH Report à nouveau | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DL TOTAL (I) | 244 222.00 | | | 244 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 391.00 | | | 137 391.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 012.00 | | | 422 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 790.00 | | | 177 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 271.00 | | 555 271.00 | 555 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 271.00 | | 555 271.00 | 555 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 910.00 | | | -11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 592.00 | | | 584 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 810.00 | | | 528 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 707.00 | | 6 837.00 | 422 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 678.00 | | 6 837.00 | 357 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 471.00 | 17 300.00 | | 259 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 669.00 | 17 300.00 | | 256 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VI Groupe et associés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 399.00 | 107 426.00 | 29 974.00 | 137 399.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
YT Sous‐traitance | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 074.00 | | | 137 074.00 |