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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 779.00 | 137 721.00 | 18 058.00 | 155 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 899.00 | 118 948.00 | 82 951.00 | 201 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 707.00 | 259 471.00 | 163 236.00 | 422 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BT Marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BZ Autres créances | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
CF Disponibilités | 151 321.00 | | 151 321.00 | 151 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 700.00 | | 320 700.00 | 320 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 407.00 | 259 471.00 | 483 936.00 | 743 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
DH Report à nouveau | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
DL TOTAL (I) | 288 440.00 | | | 288 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
EA Autres dettes | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 936.00 | | | 483 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 983.00 | | 483 983.00 | 483 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 983.00 | | 483 983.00 | 483 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 335.00 | | | 490 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 239.00 | | | 459 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 433.00 | | 15 274.00 | 407 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 470.00 | | 15 209.00 | 342 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 908.00 | | 66.00 | 29 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 859.00 | 13 612.00 | | 245 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 057.00 | 13 612.00 | | 243 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 230.00 | 70 230.00 | | 70 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 458.00 | 146 243.00 | 37 215.00 | 183 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 225.00 | | | 225.00 |
ST Autres comptes | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
YT Sous‐traitance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 233.00 | | | 30 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 917.00 | | | 124 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |