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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 285.00 | 43 050.00 | 6 234.00 | 49 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 841.00 | 45 607.00 | 11 234.00 | 56 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 511.00 | | 217 511.00 | 217 511.00 |
BZ Autres créances | 47 629.00 | | 47 629.00 | 47 629.00 |
CF Disponibilités | 168 399.00 | | 168 399.00 | 168 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 167.00 | | 435 167.00 | 435 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 009.00 | 45 607.00 | 446 402.00 | 492 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 417.00 | 55 723.00 | | 72 417.00 |
DH Report à nouveau | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 976.00 | 21 694.00 | | -26 976.00 |
DL TOTAL (I) | 163 331.00 | 190 308.00 | | 163 331.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 144.00 | 10 508.00 | | 119 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 144.00 | 20 508.00 | | 129 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 142 520.00 | | 50 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 241.00 | 98 970.00 | | 64 241.00 |
EA Autres dettes | 30 895.00 | 17 470.00 | | 30 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 926.00 | 259 850.00 | | 153 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 402.00 | 470 666.00 | | 446 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 926.00 | 259 850.00 | | 153 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 625.00 | | 525 625.00 | 525 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 625.00 | | 525 625.00 | 525 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 144.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 2 443.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 2 443.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 093.00 | 14 557.00 | | 10 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 093.00 | 14 557.00 | | 10 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 810.00 | -12 114.00 | | -9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 046.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 855.00 | 794 034.00 | | 626 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 831.00 | 772 341.00 | | 653 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 976.00 | 21 694.00 | | -26 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 284.00 | | | 49 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 426.00 | 4 180.00 | | 41 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 870.00 | 4 180.00 | | 38 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 508.00 | 119 144.00 | 10 508.00 | 20 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 508.00 | 119 144.00 | 10 508.00 | 20 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 144.00 | 10 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 511.00 | | | 217 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 768.00 | 271 768.00 | | 271 768.00 |
VW T.V.A. | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 926.00 | 153 926.00 | | 153 926.00 |