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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 921.00 | 49 525.00 | 395.00 | 49 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 477.00 | 52 082.00 | 5 395.00 | 57 477.00 |
BT Marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 100.00 | | 275 100.00 | 275 100.00 |
BZ Autres créances | 124 245.00 | | 124 245.00 | 124 245.00 |
CF Disponibilités | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 132.00 | | 594 132.00 | 594 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 609.00 | 52 082.00 | 599 527.00 | 651 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 488.00 | 72 417.00 | | 153 488.00 |
DH Report à nouveau | | 35 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 650.00 | 45 158.00 | | -7 650.00 |
DL TOTAL (I) | 200 838.00 | 208 489.00 | | 200 838.00 |
DP Provisions pour risques | 63 500.00 | 15 000.00 | | 63 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 783.00 | 186 998.00 | | 207 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 283.00 | 201 998.00 | | 271 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 891.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 186.00 | 79 330.00 | | 74 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 367.00 | 61 622.00 | | 28 367.00 |
EA Autres dettes | 23 960.00 | 10 708.00 | | 23 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 405.00 | 152 566.00 | | 127 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 527.00 | 563 052.00 | | 599 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 405.00 | | | 127 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 529 447.00 | | 529 447.00 | 529 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 532.00 | | 541 532.00 | 541 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 783.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 139.00 | | | 73 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 139.00 | 10 000.00 | | 73 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 113.00 | 90.00 | | 73 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 9 910.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 824.00 | 988 370.00 | | 816 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 475.00 | 943 212.00 | | 824 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 650.00 | 45 158.00 | | -7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 921.00 | | | 49 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 2 977.00 | | 49 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 548.00 | 2 977.00 | | 46 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 998.00 | 271 283.00 | 201 998.00 | 201 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 998.00 | 271 283.00 | 201 998.00 | 201 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 783.00 | 201 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 851.00 | 24 851.00 | | 24 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
VP Divers | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 724.00 | 403 724.00 | 5 000.00 | 408 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |