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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 921.00 | 49 807.00 | 114.00 | 49 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 478.00 | 52 364.00 | 114.00 | 52 478.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 801.00 | 2 269.00 | 186 532.00 | 188 801.00 |
BZ Autres créances | 171 402.00 | | 171 402.00 | 171 402.00 |
CF Disponibilités | 248 393.00 | | 248 393.00 | 248 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 371.00 | 2 269.00 | 608 101.00 | 610 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 849.00 | 54 633.00 | 608 216.00 | 662 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 839.00 | 153 489.00 | | 145 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 731.00 | -7 650.00 | | -42 731.00 |
DL TOTAL (I) | 158 108.00 | 200 839.00 | | 158 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 323 234.00 | 207 783.00 | | 323 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 234.00 | 271 283.00 | | 323 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 74 187.00 | | 58 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 928.00 | 28 368.00 | | 44 928.00 |
EA Autres dettes | 22 910.00 | 23 960.00 | | 22 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 874.00 | 127 406.00 | | 126 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 216.00 | 599 528.00 | | 608 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 592 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 785.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 73 140.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 73 113.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | 27.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 033.00 | 816 825.00 | | 869 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 764.00 | 824 475.00 | | 911 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 731.00 | -7 650.00 | | -42 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 082.00 | 281.00 | | 52 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 526.00 | 281.00 | | 49 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 283.00 | 323 234.00 | 271 283.00 | 271 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
UX Autres créances clients | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
VI Groupe et associés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 402.00 | 171 402.00 | | 171 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 978.00 | 361 978.00 | | 361 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 874.00 | 126 874.00 | | 126 874.00 |