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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 921.00 | 46 548.00 | 3 373.00 | 49 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 478.00 | 49 105.00 | 8 373.00 | 57 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
BZ Autres créances | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CF Disponibilités | 231 458.00 | | 231 458.00 | 231 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 679.00 | | 554 679.00 | 554 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 157.00 | 49 105.00 | 563 052.00 | 612 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
DH Report à nouveau | 35 914.00 | 62 891.00 | | 35 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 158.00 | -26 976.00 | | 45 158.00 |
DL TOTAL (I) | 208 489.00 | 163 331.00 | | 208 489.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 998.00 | 119 144.00 | | 186 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 998.00 | 129 144.00 | | 201 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 136.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 330.00 | 50 834.00 | | 79 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 622.00 | 64 241.00 | | 61 622.00 |
EA Autres dettes | 10 708.00 | 30 895.00 | | 10 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 566.00 | 153 926.00 | | 152 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 052.00 | 446 402.00 | | 563 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 768 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 496.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 284.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 093.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | -9 810.00 | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 370.00 | 626 855.00 | | 988 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 212.00 | 653 831.00 | | 943 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 158.00 | -26 976.00 | | 45 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 607.00 | 3 498.00 | | 45 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 050.00 | 3 498.00 | | 43 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 144.00 | 201 998.00 | 129 144.00 | 129 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 144.00 | 201 998.00 | 129 144.00 | 129 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 998.00 | 119 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 385.00 | | | 255 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 64 587.00 | | | 64 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 222.00 | 323 222.00 | 5 000.00 | 328 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 566.00 | 152 566.00 | | 152 566.00 |